(812) 327-0505

Открытие счета

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ–РЕЗИДЕНТУ

  1. Заявление на открытие счета1 экз.
  2. Договор банковского счета2 экз.
  3. Подключения к системе Интернет-Клиент2 экз.
  4. Уведомление о компрометации1 экз.
  5. Доверенность к соглашению1 экз.
  6. Решение/приказ о создании юридического лица*1 экз.
  7. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение)*1 экз.
  8. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица1 экз.
  9. Свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)*1 экз.
  10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Дополнительное соглашение к договору банковского счета для одного лица и более двух лиц (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком**)1 экз.
  11. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица*
  12. Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность*1 экз.
  13. Приказ об отсутствии в штате лица, обладающего правом подписи расчетно-кассовых документов (в случае, если в банк представлена карточка с образцами подписей и оттиска печати без подписи расчетно-кассовых документов)1 экз.
  14. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, обладающих правом первой/второй подписи расчетно-кассовых документов*
  15. Письмо с Кодами ГОСКОМСТАТА*1 экз.
  16. Анкета - опросник клиента1 экз.
  17. Выписка из ЕГРЮЛ*1 экз.
  18. Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключить договор соответствующего вида*1 экз.
  19. Форма для предоставления сведений о бенефициарах1 экз.
  20. Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя*, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица (после открытия счета потребуется доверенность на получение выписок)1 экз.
  21. Предоставление сведений о выгодоприобретателе при совершении клиентами платежей за третьих лиц

    1 экз.
  22. Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при его наличии)*1 экз.
  23. Документы о финансовом положении (требование не распространяется на клиентов, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду)*
    представляется один из указанных ниже документов:

    • бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
    • годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями, представляется в одном из следующих вариантов:
      • с отметками налогового органа об их принятии;
      • с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
      • с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
    1 экз.
  24. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по состоянию на дату, следующую за последним отчетным периодом (для клиентов со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев, данный документ не обязателен)*1 экз.


* Копии указанных документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо в порядке, предусмотренном внутренними банковскими документами.

В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.

Услуги по изготовлению и заверению Банком с копий документов (сличению с оригиналами) являются платными; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.


** Удостоверение Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.


вернуться